貿易の達人:No.154貿易を科学する.外国為替精密計算_2    実行数: 28

2回に分けて(前払いと後払い)送金する場合も考慮した計算サイトです。外貨建ての後送金分のリスクも計算しています。変動率も設定できるように変更しました。輸入商材を発注してから実際に支払う時の為替レートを予想します。変動率は、発注してから支払い時までの期間が、30日以下の時は、0.05%に日数を掛けた数字に更に1.0%足したものに発注当日のレートを掛けていまう。一方、31日以上の場合は、0.05%に日数を掛けた数字に1.50%足した数値で当日レートに掛けています。

2回目送金時のレートリスク計算もしています。今回は、商品以外にかかる外貨建ての経費を別途計算しています。
外貨単価
    1. 外貨
    2. :外貨建ての単価
発注時為替レート
    1. :発注時当日の為替レート
リスクレート1
    1. %
    2. :支払期間に比例するレートリスク率:日数比例
リスクレート2
    1. %
    2. :支払期間に比例しないレートリスク率:任意の定数を設定
支払い納期
    1. 日間
    2. :発注から支払いまでの期間
初回送金割合
    1. %
    2. :2回目送金割合は、1-1回目と自動計算します。
2回目送金期間
    1. 日間
    2. :発注日からの差
経費外貨
    1. 外貨
    2. :外貨のみにかかる経費総額:
      税関・船社に支払う
入港予定納期
    1. 日間
    2. :発注から入港までの期間
数量

◎全支払期間リスク含む予想為替レート
    1.  
    2. で計算すれば安全:2回分の支払+外貨建て後払いリスク含む
支払期間リスク含む為替レート
    1.  
    2. :1回目のみリスクを含む
外貨建てレート上積み分
    1.  
    2. :外貨建てのみのリスクを含む
支払レート加算率1回目
    1.  
    2. :1回目の支払期間リスクを含む
支払レート加算率2回目
    1.  
    2. :2回目の支払期間リスクを含む
外貨建てレート加算率
    1.  
    2. :外貨建て支払期間分のみ計算
外貨建て修正レート
    1.  
    2. :外貨建てのみのリスクを含む
1回目:支払レート
    1.  
    2. :1回目の支払期間リスクを含む
2回目:支払レート
    1.  
    2. :2回目の支払期間リスクを含む
送金2回分平均レート
    1.  
発注から実際の送金日までの間の期間、当日までの円安・円高の傾向に関わらず、変動はすべてリスクと考えて計算しています。
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