貿易の達人:No.153貿易を科学する.外国為替精密計算    実行数: 48

変動率を設定できるように変更しました。輸入商材を発注してから実際に支払う時の為替レートを予想します。変動率は、発注してから支払い時までの期間が、30日以下の時は、0.05%に日数を掛けた数字に更に1.0%足したものに発注当日のレートを掛けていまう。一方、31日以上の場合は、0.05%に日数を掛けた数字に1.50%足した数値で当日レートに掛けています。

今回は、商品以外にかかる外貨建ての経費を別途計算しています。
外貨単価
    1. 外貨
    2. :外貨建ての単価
発注時為替レート
    1. :発注時当日の為替レート
リスクレート1(日数比例)
    1. %
    2. :納期=支払期間に比例するレートリスク率
リスクレート2
    1. %
    2. :納期=支払期間に比例しないレートリスク率
支払い納期
    1. 日間
    2. :発注から支払いまでの期間
経費外貨
    1. 外貨
    2. :外貨建てのみに掛かる経費総額
入港予定納期
    1. 日間
    2. :発注から入港までの期間
数量

◎支払期間リスク含む予想為替レート
    1.  
    2. (で計算すれば安全)
支払リスク含む為替レート
    1.  
    2. :納期=支払期間のリスク率を含むレート
外貨建てレート上積み分
    1.  
支払リスクレート加算率
    1.  
    2. :支払リスク分の為替レート差を当日レートで割った数字
外貨建てリスクレート加算率
    1.  
外貨建てリスク修正後のレート
    1.  
発注から実際の送金日までの間の期間、当日までの円安・円高の傾向に関わらず、変動はすべてリスクと考えて計算しています。
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