貿易の達人:No.157R貿易を科学する.外為替精密計算_5    実行数: 27

・契約レートと実勢レートの差を安くしてもらう契約を交わした場合の計算です。初期値ではこれを、50%としました。この部分以外は、NO.157と同じです。変動率を設定できるように変更しました。輸入商材を発注してから実際に支払う時の為替レートを予想します。変動率は、発注してから支払い時までの期間が、30日以下の時は、0.05%に日数を掛けた数字に更に1.0%足したものに発注当日のレートを掛けてみて下さい。一方、31日以上の場合は、0.05%に日数を掛けた数字に1.50%足した数値で当日レートに掛けてみて下さい。このレートは通貨によって任意に変更して下さい。

例えば、契約レートが150円で実勢レートが165円の場合、15円の差があります。この差のある割合(契約時に決める)のみ値引きしてもらる場合などに使います。初期値では、50%としています。
外貨単価
    1. 外貨
    2. :外貨建ての単価
発注時為替レート
    1. :発注時当日の為替レート
リスクレート1
    1. %
    2. :支払期間に比例するレートリスク率:日数比例
リスクレート2
    1. %
    2. :支払期間に比例しないレートリスク率:任意定数を設定
支払い納期
    1. 日間
    2. :発注から支払いまでの期間
初回送金割合
    1. %
2回目送金期間
    1. 日間
経費外貨
    1. 外貨
    2. :外貨建てのみにかかる経費総額:税関+船社へ支払う
入港予定納期
    1. 日間
    2. :発注から入港までの期間
数量
実勢Rate
    1. :支払日の実勢レート
契約Rate
    1. :契約日の基準レート
戻し条件比
    1. :この率以上の時にレート差の戻しが適用
契約リスク比
    1. :契約時に設定するリスク分担比率:輸入者側比率とする

◎支払日の予想為替計算レート
    1.  
    2. で計算すれば安全:2回分の支払+
      外貨後払いリスク分含む=1+2+3
1:支払リスク含む為替レート
    1.  
    2. :1回で全額支払いした場合の期間リスクのみ含む。
2:外貨建てレート上積み分
    1.  
    2. =外貨建て経費総額x10の外貨建て修正レート÷数量÷外貨単価
5:支払レート加算率1回目
    1.  
    2. :1回目の支払いリスク含む
9:外貨建てレート加算率
    1.  
    2. :外貨建てのみのリスクを含む率
4:支払レート加算率2回目
    1.  
    2. :2回目の支払いリスク含む
10:外貨建て修正レート
    1.  
    2. :外貨建てのみのリスクを含むレート
6:1回目:支払レート
    1.  
    2. :1回目の支払いリスク含む
7:2回目:支払レート
    1.  
    2. :2回目の支払いリスク含む
8:送金2回分平均レート
    1.  
    2. :6と7の平均:総額計算:1,2回目金額比率で変動。6と7の平均でない
3:2回支払分の平均上積み分差
    1.  
    2. :1.と8.の差
11:契約と実勢レート差*個数*単価外貨
    1.  
    2. :レート差に個数と単価外貨を掛けた数値
12:契約と実勢レート差の比
    1.  
    2. :契約と実勢レート差÷契約レート
13:値引きレート比
    1.  
14:値引き金額合計
    1.  
    2. :レート差に個数と単価外貨を掛けた数値x契約リスク比
15:値引き金額単価
    1.  
    2. :1外貨当たり安くなる単価
16:最終計算修正レート
    1.  
    2. :1.−15.の計算レート:1+2+3-15
17:条件レート差比
    1.  
    2. :この値がゼロの時は14,15,16は適用外となり、1.のレートを適用
発注から実際の送金日までの間の期間、当日までの円安・円高の傾向に関わらず、変動はすべてリスクと考えて計算しています。戻し条件比とは、事前に協議して決める戻し条件の比率のことです。例えば、150円で契約し、実際のレートが165円の場合、15円の差があり、
これは10%です。契約時に戻し条件比を5%に設定していた場合、10% x 50% =5%の戻しが適用されます。一方、150円契約で156円の実際レートの場合、差は6円で4%.
4% x 50% = 2%のため、戻しは5%以下条件のため、戻しはありません。
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